ГЛОБАЛЕН СРЕДНОРИСКОВ LU0956610843

Фондът цели да предостави средно/дългосрочно нарастване на капитала, посредством умерена, балансирана инвестиционна експозиция към различни класове активи чрез дялове на ПКИПЦК и/или други ПКИ, инвестиращи в пари в брой, облигации, акции, недвижими имоти и суровини. В допълнение, Фондът може и понякога ще инвестира директно в банкови депозити и инструменти на парчиен пазар.

За тримесечието, приключващо на 30.03.2026 г., (ЛФ) Фонд от фондове - ГЛОБАЛЕН СРЕДНОРИСКОВ (клас Eurobank) отчете доходност от -2,22%. През периода повечето основни класове активи бяха положителни, подкрепени от силния щатски долар. Суровините се представиха най-добре с доходност от +26,00%, следвани от REITs +2,24%, парични средства +0,505%, облигации (EUR Brd Mkt) с -0,63% и глобални акции с -1,40%, всички в евро. За същия период сред основните индекси на пазарите на акции MSCI Japan нарасна с +2,46%, MSCI AC World загуби -1,40%, MSCI Europe отчете -1,49%, а MSCI US -2,71% в евро. Извън развитите пазари развиващите се пазари се представиха по-добре, като MSCI EM нарасна с +1,67%. MSCI Frontier Markets се повиши с +0,73%. Глобалните REITs се представиха по-добре от глобалния индекс на акциите, като FTSE EPRA/NAREIT Developed Index нарасна с +2,24%. Северна Америка се представи по-добре през същия период, като FTSE EPRA/NAREIT N. America нарасна с +5,62%. FTSE EPRA/NAREIT Dev Asia загуби -3,02%, а FTSE EPRA/NAREIT Dev Europe загуби -5,27% в евро. На облигационните пазари ICE BofAML US Broad Market нарасна с +2,25%, ICE BofAML Global Broad Market с +1,08%, а ICE BofAML EUR Broad Index загуби с -0,63% в евро. По-конкретно, в рамките на пазара на еврооблигации ICE BofAML EUR Direct Government Index загуби с -0,62%, ICE BofAML EUR Corporate Index загуби с -0,95%, докато ICE BofAML Greek Govmt Index спадна с -1,50% в евро. Суровините се повишиха силно, като Bloomberg Commodity Index нарасна с +26,00%. WTI Crude Future се повиши с +81,76%, а Gold Spot $/oz с +9,67% в евро. Щатският долар поскъпна спрямо еврото с +2,19% през същия период, като референтният курс на ЕЦБ беше определен на 1,1498 към 31.03.

За тримесечието, (ЛФ) Фонд от фондове - ГЛОБАЛЕН СРЕДНОРИСКОВ имаше средна експозиция в акции от 39,32%, с максимална експозиция от 40,4% през март и минимална от 38,2% през март. Средното ефективно разпределение в акции в Северна Америка беше 23,7%, 6,2% в Европа и 2,6% в Япония, докато приблизително 6,8% беше експозицията в акции във всички останали региони. Средната експозиция в облигации беше 39,02%, варирайки между 37,7% и 40,2% със средна ефективна дюрация от 6,3 години, докато 26,5% бяха разпределени в държавни, а 12,5% в корпоративни облигации. Подфондът имаше средна експозиция в суровини от 5,40%. През периода подфондът имаше средна експозиция в парични средства от 16,26%.